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文章标题:恒大系大退却:巨亏70亿离场万科仅仅是面纱的一角

发布时间: 2017-10-26

  “懂事”的人运气老是不算太坏。

  今年,对于59岁的许家印来说,无疑是一个主要的年份。

  依附中国恒大(0333.HK)股价一年内涨了5倍,许家印胜利坐上了首富之位。

  而日前广州恒大克服贵州恒丰,则让这位地产大亨实现了中超七连冠的美梦!

  这个月,最被许家印重视的一个成就是:精准扶贫工作得到了全国工商联、国务院扶贫办的表扬。

  但与体育和自家股票的局势一片大好不同,野马财经通过梳理发明,去年在股票市场四周出击、高歌猛进的“恒大系”,今年却在不留余地的进行“大退却”。

  “恒大系”收缩持股

  假如你对“恒大系”在资本市场的作为觉得生疏的话,那你必定晓得有名的“宝万之争”。

  去年8月,“黄雀在后”的恒大携巨资杀入万科A(行情000002,诊股)(000002.SZ)的股权争取,成功引起了人们对“恒或许念股”的注意。但是志在必得的许家印,今年6月,却巨亏70亿离场,引来了资本市场一阵“懂事”的唏嘘。

  可这仅仅揭开了面纱的一角。

  据野马财经不完全统计,除万科A外,以“恒大地产”和“恒大人寿”为持股主体的投资方阵,在今年第二季度至少对银信科技(行情300231,诊股)(300231.SZ)、金螳螂(行情002081,诊股)(002081.SZ)、德赛电池(行情000049,诊股)(000049.SZ)、软控股份(行情002073,诊股)(002073.SZ)等4只股票进行了减持。

  并且,在第三季度已公布讲演的上市公司中,“恒大系”又减持了文科园林(行情002775,诊股)(002775.SZ)、金洲管道(行情002443,诊股)(002443.SZ)、仙琚制药(行情002332,诊股)(002332.SZ)等3只股票。

  图片来源:恒大持股不完整统计(截止到10月26日)

  此外,截止到10月26日,恒大已不在中远海控(行情601919,诊股)(601919.SH)、招商轮船(行情601872,诊股)(601872.SH)、中国中冶(行情601618,诊股)(601618.SH)、海信电器(行情600060,诊股)(600060.SH)、中设集团(行情603018,诊股)(603018.SH)、中元股份(行情300018,诊股)(300018.SZ)、积成电子(行情002339,诊股)(002339.SZ)、河钢股份(行情000709,诊股)(000709.SZ)、软控股份(002073.SZ)、栋梁新材(行情002082,诊股)(002082.SZ)等10只股票的十大股东之列。

  而今年以来,“恒大系”根本停下了攻城略地的脚步。

  今年上半年,“恒大系”仅在第二季度增持了约1017万股仙琚制药(002332.SZ)的股票,但在第三季度便进行了减持。

  同时,因为其余股东的减持,“恒大系”在股数无变动的情形下,今年第一季度“被动”进入积成电子(002339.SZ)、河钢股份(000709.SZ)等2只股票的前十大股东。可在第三季度,“屁股还没坐热”的恒大人寿已消散在它们的十大股东之列。

  就此,对外经贸大学保险学院教学王国军对野马财经表示,对于仙琚制药个股来说,恒大人寿的增持是合规的,由于保监会和证监会都以持股比例为尺度,虽然股数增长了,然而持股比例并不变更。

  至此,根据东财choice数据统计,年初至少在20只股票前十大股东之列的“恒大系”,加上减持的股票,现在也仅剩12个席位。

  对此,恒大集团相关职员对野马财经表现,这些持股调剂都比较小,属于畸形的范畴。

  曾在股票市场叱咤风波的“恒大系”今年为什么进行“大压缩”?

  曾经狂飙突进的“恒大系”

  除了举牌万科,2016年,以恒大人寿为代表的“恒大系”在股票市场中一系列的“快进快出”也成了“恒大略念股”被广为知晓的起因。

  作为恒大集团旗下的保险公司,借着2015年末亚冠决赛的春风首次亮相。“初生牛犊不怕虎”,恒大人寿除了发展主营业务,把年销售额做到了500多亿外,还把“触手”伸到了股票市场。

  去年,恒大人寿在一季度就成为了粤宏远A(行情000573,诊股)(000573.SZ)、宝鹰股份(行情002047,诊股)(002047.SZ)等9只股票的前十大股东;二季度,尝到甜头的恒大人寿购置欲暴涨,一举现身22只个股前十大股东;三季度,只管恒大人寿所持个股数目呈现降落,但其在梅雁吉利(行情600868,诊股)(600868.SH)上的操作也是6到飞起,让一票股民都傻了眼。

  2016年10月25日,梅雁吉祥披露三季报,在恒大人寿的提示下,确认并表露恒大人寿成为公司第一大股东。

  受此影响,梅雁吉祥10月26日、27日持续涨停,28日盘中更是创下新高。可正在股民欢呼雀跃之时,梅雁吉祥公告称,截至10月31日,恒大人寿已经将所持有的公司股票全部减持。新闻一出,梅雁吉祥的股价便连续三交易日下跌。

  但令人惊讶的是,“恒大系”本应静静离场。但不到10天,却杀了个回马枪,一举买入梅雁吉祥又到达了5%举牌线,如斯一来持股本钱较高位已经廉价了不少,只是苦了一众跟风炒作的小投资者,总是摸不准恒大交易的脉搏。

  “准举牌”、清仓、再举牌,这一激进举措也引起了上交所的留神。在上交所给梅雁吉祥的问询函中,五大问题直指“恒大系”举牌梅雁吉祥的实在用意。

  随后,恒大人寿许诺对栋梁新材、公民技巧(行情300077,诊股)、中元股份、积成电子、金洲管道这五家持股比例在4.9%以上的公司强迫锁定6个月。

  “恒大系”蛰伏

  但被迫锁定并不能抹煞“恒大系”,特殊是恒大人寿给相干个股造成的动荡。

  去年,保监会约谈了恒大人寿重要负责人,并派检讨组到深圳进驻恒大人寿。

  保监会考察称,2016年1月至11月间,恒大人寿股票投资交易2480笔,股票均匀持有期73天,其中9月下旬至11月上旬短期炒作相关股票造成恶劣社会影响。

  2017年2月25日,保监会颁布了对恒大人寿的行政处罚决议书和监管函。恒大人寿被限度股票投资1年,公司权利类资产投资比例上限被降至20%。除此之外,恒大人寿还被责令撤换相关义务人,并即时就投资内控治理单薄、金融产品投资业务不标准等问题进行整改。

  尽管上述办法与前海人寿比拟,处罚较轻,但带给全部“恒大系”带来了极大的威慑作用。

  在此情况下,“恒大系”最高统帅许家印在2016年业绩阐明会上破下“军令状”,其称,快进快出造成不好的影响,这么大的企业不应当产生,对恒大人寿将更严格管理。保险姓保,保持长期投资和稳重投资的准则。

  对恒大放缓股票投资,易居研究院智库核心研讨总监严跃进对野马财经剖析,股权投资须要合乎行业基础要求,之前局部地产企业在股权投资上背负相似“蛮横人”名声,所以此时股权投资的外在约束跟内在束缚都会增添。

  “从外在约束来说,证监会对于类似股权收购会加大对资金起源的审核和收购名目后的念头体现。而从内在约束来说,此类地产企业也会比拟严厉股权投资的比例,尤其是旗下的一些金融企业,自我约束会进步,不会在这个节点贸然做投资。”严跃进进一步分析称。

  而让“恒大系”放缓脚步的还有:“降杠杆”的大背景。今年7月,恒大集团已经实现了1129.4亿元全体永续债的赎回工作,净负债率降低了192%,尽管还有万亿范围负债,但这一踊跃降杠杆的动作仍是受到资本市场的热捧,越日恒大股价大涨12.13%。

  在全国工商联组织的“民营企业学习贯彻全国金融工作会议精力座谈会”上,恒大集团董事局主席许家印在交换发言时表示,在中心金融工作会议之后,企业要向“三低一高”(低负债、低杠杆、低成本、高周转)模式改变,只有这样才干实现企业长期稳固健康的发展。

  恒大相关人员亦对野马财经称,政策对所有企业的影响都是宏大的,”对嘉腾机器人在这三届展览会中的疾速成,恒大也不例外。今年恒大的主要目的就是“持重”。

  身背处分的严请求,加上降杠杆的大背景,“恒大系”今年在金融投资范畴的“大退却”也就在情理之中了。

  但“祸兮福之所伏”,正如恒大固然在宝万之争中亏了70个亿,而依据中国恒大6月1日宣布的布告,深圳市国资委全资企业深业团体旗下茂文科技产业园参加了恒大地产增资,出资金额达55亿元。

  “懂事”的人命运总是不算太坏,恒大今年以来事迹大好、股价暴涨,也助许家印身价超过王健林、马云登顶首富之位。

  野马财经注意到,去年在股市上充任“恒大系”收购马前卒的恒大人寿,最近开端进行一些非上市公司的股权投资,10月12日恒大人寿,投资了苏宁的两个贸易中央。而配合对象恰是与许家印喝过交杯酒的张近东。

  归于沉静的“恒大系”最近高低都在忙着搞精准扶贫,比起在股市上失去的,许老板得到的更多。